インベスコ新興国債券ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年11月16日至 2025年5月15日	当期自 2025年5月16日至 2025年11月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,100,671	△21,783,926
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,561,956	645,981
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,561,956	645,981
剰余金減少額又は欠損金増加額		994,163	1,715,894

2026/02/12 9:05

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,796		△16,659
剰余金増加額又は欠損金減少額		318		-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		318		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		222,088

e border="0" width="643">    (単位:円)  第9期
自 2022年11月22日

2026/02/12 9:05