インベスコ新興国債券ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年11月16日至 2025年5月15日	当期自 2025年5月16日至 2025年11月17日
経常利益又は経常損失(△)		△1,969,963	4,550,060
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,969,963	4,550,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△52,609	6,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,100,671	△21,783,926

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

						(単位:千円)
税引前当期純利益				1,224,958		3,207,397
法人税、住民税及び事業税				516,357		1,385,911
		法人税等計		468,191		1,086,152
当期純利益				756,767		2,121,244

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2023年1月1日(自 2024年1月1日至 2023年12月31日)至 2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※130,41618,222保険配当金5,2435,662投資有価証券損益-221ヘッジコスト配賦利益38,93947,513雑益168168営業外収益計74,76871,789営業外費用支払利息2-為替換算差損9,81177,666固定資産除却損125-雑損-37営業外費用計9,93977,703経常利益1,224,9583,207,397税引前当期純利益1,224,9583,207,397法人税、住民税及び事業税516,3571,385,911法人税等調整額△48,166△299,758法人税等計468,1911,086,152当期純利益756,7672,121,244

2026/02/12 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
当期変動額
	当期純利益				756,767	756,767	756,767
	剰余金の配当				-	-	-

e border="0" width="662">前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

2026/02/12 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

53,031円10銭(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
当期純利益(千円)	756,767	2,121,244
普通株式に係る当期純利益(千円)	756,767	2,121,244
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-

e border="0" width="616">2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 
 前事業年度

2026/02/12 9:05

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年11月16日至 2025年5月15日	当期自 2025年5月16日至 2025年11月17日
分配金の計算過程(2024年11月16日から2024年12月16日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(12,755,910円)及び分配準備積立金(19,338,736円)より分配対象収益は32,094,646円(1万口当たり5,700.21円)であり、うち225,216円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	分配金の計算過程(2025年5月16日から2025年6月16日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(13,390,048円)及び分配準備積立金(17,623,484円)より分配対象収益は31,013,641円(1万口当たり5,632.35円)であり、うち165,190円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(2024年12月17日から2025年1月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(13,032,012円)及び分配準備積立金(19,110,328円)より分配対象収益は32,142,400円(1万口当たり5,660.22円)であり、うち227,145円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年6月17日から2025年7月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(13,500,136円)及び分配準備積立金(17,346,466円)より分配対象収益は30,846,903円(1万口当たり5,602.40円)であり、うち220,240円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年1月16日から2025年2月17日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(13,293,325円)及び分配準備積立金(18,881,439円)より分配対象収益は32,174,764円(1万口当たり5,620.22円)であり、うち228,992円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年7月16日から2025年8月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(13,761,440円)及び分配準備積立金(17,094,358円)より分配対象収益は30,856,005円(1万口当たり5,562.44円)であり、うち221,888円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年2月18日から2025年3月17日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(928,465円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(12,687,560円)及び分配準備積立金(17,485,813円)より分配対象収益は31,101,838円(1万口当たり5,752.26円)であり、うち216,274円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年8月16日から2025年9月16日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(941,328円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(14,172,507円)及び分配準備積立金(16,823,553円)より分配対象収益は31,937,388円(1万口当たり5,690.54円)であり、うち224,493円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年3月18日から2025年4月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(12,902,218円)及び分配準備積立金(18,115,370円)より分配対象収益は31,017,588円(1万口当たり5,712.27円)であり、うち217,199円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年9月17日から2025年10月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(395円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(15,154,466円)及び分配準備積立金(17,351,480円)より分配対象収益は32,506,341円(1万口当たり5,650.62円)であり、うち230,107円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年4月16日から2025年5月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(13,167,323円)及び分配準備積立金(17,869,835円)より分配対象収益は31,037,464円(1万口当たり5,672.34円)であり、うち218,868円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年10月16日から2025年11月17日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(15,289,749円)及び分配準備積立金(17,006,784円)より分配対象収益は32,296,680円(1万口当たり5,610.65円)であり、うち230,252円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" width="643">前期
自 2024年11月16日

2026/02/12 9:05

#6 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		△2,204		875
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,204		875
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△23		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,796		△16,659

e border="0" width="643">    (単位:円)  第9期
自 2022年11月22日

2026/02/12 9:05