有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年12月21日) | 14,906 | 14,969 | 0.9503 | 0.9543 |
| 2015年 6月末日 | 15,870 | ― | 0.9999 | ― | |
| 7月末日 | 15,847 | ― | 0.9987 | ― | |
| 8月末日 | 15,648 | ― | 0.9892 | ― | |
| 9月末日 | 15,440 | ― | 0.9780 | ― | |
| 10月末日 | 15,324 | ― | 0.9737 | ― | |
| 11月末日 | 15,148 | ― | 0.9645 | ― | |
| 12月末日 | 14,878 | ― | 0.9501 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 14,630 | ― | 0.9387 | ― | |
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