バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年12月21日)	14,906	14,969	0.9503	0.9543
	2015年 6月末日	15,870	―	0.9999	―
	7月末日	15,847	―	0.9987	―
	8月末日	15,648	―	0.9892	―
	9月末日	15,440	―	0.9780	―
	10月末日	15,324	―	0.9737	―
	11月末日	15,148	―	0.9645	―
	12月末日	14,878	―	0.9501	―
	2016年 1月末日	14,630	―	0.9387	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)

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