バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

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【提出】: 2018/03/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

②【分配の推移】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2015年 6月29日～2015年12月21日	0.0080円
第2特定期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	0.0080円
第3特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	0.0080円
第4特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	0.0020円
第5特定期間	2017年 6月20日～2017年12月19日	0.0020円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)

開示資料

決算

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