有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/16 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	1,724,302	8,995	15,511,700,090	8,226	14,184,108,252	96.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	146,986,772	1.0204	150,000,000	1.0210	150,073,494	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
親投資信託受益証券	1.02
合計	97.97

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	558,000,000	100.11	558,667,522	100.11	558,667,522	1.6	2016/2/26	2.51
2	日本	社債券	三菱UFJリース第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.16	500,807,943	100.16	500,807,943	0.796	2016/4/22	2.25
3	日本	地方債証券	神奈川県公募第47回	450,000,000	100.05	450,237,180	100.05	450,237,180	0.47	2016/3/18	2.02
4	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第71回	430,000,000	100.11	430,478,336	100.11	430,478,336	0.76	2016/3/30	1.93
5	日本	社債券	三菱UFJリース第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.48	401,953,775	100.48	401,953,775	0.66	2016/12/14	1.80
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第1回	400,000,000	100.24	400,996,936	100.24	400,996,936	1.6	2016/3/28	1.80
7	日本	地方債証券	福島県公募平成22年度第2回	400,000,000	100.03	400,134,634	100.03	400,134,634	0.59	2016/2/22	1.80
8	日本	特殊債券	中日本高速道路社債財投機関債第37回	400,000,000	100.02	400,101,786	100.02	400,101,786	0.385	2016/2/26	1.80
9	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	400,000,000	100.00	400,026,148	100.00	400,026,148	0.135	2016/2/26	1.79
10	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第46回	390,000,000	100.07	390,294,127	100.07	390,294,127	0.255	2016/6/20	1.75
11	日本	特殊債券	商工債券利付第736回い号	300,000,000	100.24	300,736,667	100.24	300,736,667	0.45	2016/9/27	1.35
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.20	300,629,717	100.20	300,629,717	0.54	2016/7/20	1.35
13	日本	特殊債券	商工債券利付第733回い号	300,000,000	100.19	300,574,097	100.19	300,574,097	0.55	2016/6/27	1.35
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.14	300,434,470	100.14	300,434,470	0.755	2016/4/20	1.35
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第35回	300,000,000	100.11	300,331,454	100.11	300,331,454	1.6	2016/2/25	1.35
16	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第40回	300,000,000	100.03	300,105,996	100.03	300,105,996	0.298	2016/3/18	1.35
17	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.34
18	日本	地方債証券	大阪府公募第288回	200,000,000	100.26	200,535,137	100.26	200,535,137	1.7	2016/3/30	0.90
19	日本	社債券	トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.25	200,518,620	100.25	200,518,620	2.04	2016/3/18	0.90
20	日本	地方債証券	大阪市公募平成17年度第13回	200,000,000	100.23	200,469,480	100.23	200,469,480	1.7	2016/3/23	0.90
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第258回	200,000,000	100.14	200,299,592	100.14	200,299,592	0.55	2016/5/27	0.90
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第164回	200,000,000	100.07	200,157,064	100.07	200,157,064	0.2	2016/9/27	0.90
23	日本	地方債証券	神奈川県公募第45回	200,000,000	100.07	200,141,137	100.07	200,141,137	0.62	2016/3/18	0.90
24	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第161回	200,000,000	100.06	200,139,210	100.06	200,139,210	0.25	2016/6/27	0.90
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第34回	200,000,000	100.06	200,130,404	100.06	200,130,404	0.243	2016/6/20	0.90
26	日本	特殊債券	農林債券利付第729回い号	200,000,000	100.04	200,096,910	100.04	200,096,910	0.75	2016/2/26	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,957,625	―	199,957,625	―	―	0.89
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,954,366	―	199,954,366	―	―	0.89
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.89
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,943,287	―	199,943,287	―	―	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.59
特殊債券	28.18
社債券	9.02
コマーシャルペーパー	10.79
合計	62.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)

開示資料

決算