繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2016年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,856,248 | 25,428,601 |
| コール・ローン | 248,617,994 | 183,901,819 |
| 株式 | 4,813,908,140 | 4,557,398,440 |
| 未収入金 | 154,751,605 | 180,538,283 |
| 未収配当金 | 33,720,700 | 3,495,000 |
| 流動資産計 | 5,285,854,687 | 4,950,762,143 |
| 資産の部合計 | 5,285,854,687 | 4,950,762,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 167,658,460 | 168,280,950 |
| 未払解約金 | － | 8,354,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,483 | 1,247,776 |
| 未払委託者報酬 | 38,287,297 | 33,689,809 |
| 未払利息 | 374 | 302 |
| その他未払費用 | 248,049 | 250,855 |
| 流動負債計 | 207,390,663 | 211,824,426 |
| 負債の部合計 | 207,390,663 | 211,824,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,774,043,472 | 5,290,998,127 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -552,060,410 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -695,579,448 | － |
| 元本等合計 | 5,078,464,024 | 4,738,937,717 |
| 純資産の部合計 | 5,078,464,024 | 4,738,937,717 |
| 負債・純資産合計 | 5,285,854,687 | 4,950,762,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
