ROE向上・日本厳選株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月24日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/02/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2022年8月29日	自 2022年8月30日至 2023年2月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	35	23
有価証券売買等損益	34,046,920	69,167,061
営業収益合計	34,046,955	69,167,084
営業費用
支払利息	343	749
受託者報酬	540,073	534,194
委託者報酬	16,203,410	16,027,285
その他費用	54,139	53,642
営業費用合計	16,797,965	16,615,870
営業利益又は営業損失（△）	17,248,990	52,551,214
経常利益又は経常損失（△）	17,248,990	52,551,214
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,248,990	52,551,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	101,002	816,379
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,619,057	43,733
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,338,096	1,131,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,338,096	505,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	625,663
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,684,333	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,684,333	－
分配金	－	49,203,412