ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/29-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 700,262 | 1,325,403 |
| コール・ローン | 3,282,480 | 8,916,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,708,748,301 | 4,210,822,046 |
| 未収入金 | 15,873,132 | － |
| 流動資産計 | 2,728,604,175 | 4,221,063,554 |
| 資産の部合計 | 2,728,604,175 | 4,221,063,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 488,864,379 | 472,736,714 |
| 未払解約金 | 17,382,232 | 7,769,483 |
| 未払受託者報酬 | 620,638 | 858,699 |
| 未払委託者報酬 | 18,620,190 | 25,762,802 |
| その他未払費用 | 62,134 | 85,982 |
| 流動負債計 | 525,549,573 | 507,213,680 |
| 負債の部合計 | 525,549,573 | 507,213,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,203,084,179 | 3,713,564,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,577 | 285,742 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,203,054,602 | 3,713,849,874 |
| 純資産の部合計 | 2,203,054,602 | 3,713,849,874 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,604,175 | 4,221,063,554 |
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