- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/28-2024/08/27)
②【分配の推移】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2015年 6月22日~2015年 8月27日 | 0 |
| 第2期 | 2015年 8月28日~2016年 2月29日 | 0 |
| 第3期 | 2016年 3月 1日~2016年 8月29日 | 0 |
| 第4期 | 2016年 8月30日~2017年 2月27日 | 0 |
| 第5期 | 2017年 2月28日~2017年 8月28日 | 0 |
| 第6期 | 2017年 8月29日~2018年 2月27日 | 866 |
| 第7期 | 2018年 2月28日~2018年 8月27日 | 0 |
| 第8期 | 2018年 8月28日~2019年 2月27日 | 0 |
| 第9期 | 2019年 2月28日~2019年 8月27日 | 0 |
| 第10期 | 2019年 8月28日~2020年 2月27日 | 0 |
| 第11期 | 2020年 2月28日~2020年 8月27日 | 140 |
| 第12期 | 2020年 8月28日~2021年 3月 1日 | 2,424 |
| 第13期 | 2021年 3月 2日~2021年 8月27日 | 376 |
| 第14期 | 2021年 8月28日~2022年 2月28日 | 0 |
| 第15期 | 2022年 3月 1日~2022年 8月29日 | 0 |
| 第16期 | 2022年 8月30日~2023年 2月27日 | 253 |
| 第17期 | 2023年 2月28日~2023年 8月28日 | 2,219 |
| 第18期 | 2023年 8月29日~2024年 2月27日 | 1,273 |
| 第19期 | 2024年 2月28日~2024年 8月27日 | 266 |