アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,845,116 |
| 投資信託受益証券 | 1,030,771,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 1,045,617,271 |
| 資産の部合計 | 1,045,617,271 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 71,441 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,245 |
| その他未払費用 | 16,636 |
| 流動負債計 | 2,469,322 |
| 負債の部合計 | 2,469,322 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,201,107,282 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,959,333 |
| 元本等合計 | 1,043,147,949 |
| 純資産の部合計 | 1,043,147,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,045,617,271 |
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