アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月12日 | 2020年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,129,852 | 139,104,267 |
| 投資信託受益証券 | 3,879,540,040 | 4,759,513,693 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 流動資産計 | 3,994,670,890 | 4,898,618,957 |
| 資産の部合計 | 3,994,670,890 | 4,898,618,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,263,135 | 17,064,660 |
| 未払受託者報酬 | 536,627 | 747,404 |
| 未払委託者報酬 | 17,887,432 | 24,913,461 |
| 未払利息 | 94 | 415 |
| その他未払費用 | 129,002 | 177,927 |
| 流動負債計 | 24,816,290 | 42,903,867 |
| 負債の部合計 | 24,816,290 | 42,903,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,117,777,564 | 3,953,478,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852,077,036 | 902,236,277 |
| 元本等合計 | 3,969,854,600 | 4,855,715,090 |
| 純資産の部合計 | 3,969,854,600 | 4,855,715,090 |
| 負債・純資産合計 | 3,994,670,890 | 4,898,618,957 |
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