アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,394,821 |
| コール・ローン | 139,104,267 | 162,563,003 |
| 投資信託受益証券 | 4,759,513,693 | 4,411,217,992 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 4,898,618,957 | 4,578,176,813 |
| 資産の部合計 | 4,898,618,957 | 4,578,176,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,064,660 | 7,913,113 |
| 未払受託者報酬 | 747,404 | 762,499 |
| 未払委託者報酬 | 24,913,461 | 25,416,648 |
| 未払利息 | 415 | 1,269 |
| その他未払費用 | 177,927 | 177,863 |
| 流動負債計 | 42,903,867 | 34,271,392 |
| 負債の部合計 | 42,903,867 | 34,271,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,953,478,813 | 3,465,489,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,236,277 | 1,078,415,869 |
| 元本等合計 | 4,855,715,090 | 4,543,905,421 |
| 純資産の部合計 | 4,855,715,090 | 4,543,905,421 |
| 負債・純資産合計 | 4,898,618,957 | 4,578,176,813 |
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