アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,303,456 | 22,310,138 |
| コール・ローン | 236,974,612 | 117,117,852 |
| 投資信託受益証券 | 4,505,018,703 | 3,761,762,731 |
| 親投資信託受益証券 | 996 | 995 |
| 流動資産計 | 4,787,297,767 | 3,901,191,716 |
| 資産の部合計 | 4,787,297,767 | 3,901,191,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,355,225 | 19,539,923 |
| 未払受託者報酬 | 776,973 | 652,209 |
| 未払委託者報酬 | 25,900,665 | 21,741,859 |
| その他未払費用 | 184,342 | 157,164 |
| 流動負債計 | 37,217,205 | 42,091,155 |
| 負債の部合計 | 37,217,205 | 42,091,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,009,634,349 | 2,626,508,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,740,446,213 | 1,232,591,574 |
| （分配準備積立金） | 872,375,756 | 1,194,558,930 |
| 元本等合計 | 4,750,080,562 | 3,859,100,561 |
| 純資産の部合計 | 4,750,080,562 | 3,859,100,561 |
| 負債・純資産合計 | 4,787,297,767 | 3,901,191,716 |
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