アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2025年12月9日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/13-2025/09/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月13日至 2024年9月12日	自 2024年9月13日至 2025年9月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	163,825,379	127,003,302
受取利息	42,094	347,690
有価証券売買等損益	169,850,445	203,740,760
営業収益合計	333,717,918	331,091,752
営業費用
支払利息	19,207	－
受託者報酬	1,146,636	926,767
委託者報酬	38,224,246	30,894,857
その他費用	278,128	138,854
営業費用合計	39,668,217	31,960,478
営業利益又は営業損失（△）	294,049,701	299,131,274
経常利益又は経常損失（△）	294,049,701	299,131,274
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	294,049,701	299,131,274
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	54,722,489	9,581,539
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,157,066,976	1,293,704,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,860,697	134,142,613
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,860,697	134,142,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	401,712,507	287,054,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	401,712,507	287,054,468
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－