- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
③【収益率の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 収益率(%) | |
| 第1期 | △13.2 |
| 第2期(中間期) | 6.8 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 30,790,332 | 33.05 |
| 特殊債券 | 日本 | 32,449,120 | 34.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,921,212 | 32.12 |
| 合計(純資産総額) | 93,160,664 | 100.00 | |
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