半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
SMAM アジア・リート・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2019年2月28日現在)

	(単位:円)
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	166,509,250,563
現金	6,232,850,711
未収入金:
売却投資有価証券	847,758,287
配当金	656,766,547
その他資産	36,786
資産合計	174,246,662,894
負債
カストディアン報酬	866,289
未払金:
償還受益証券	2,745,837,700
投資運用報酬	149,944,879
管理事務代行報酬	34,097,963
保管報酬	25,282,145
専門家報酬	10,275,444
名義書換代行報酬	4,315,857
受託報酬	4,262,249
登録手数料	285,828
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	2,975,168,354
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	171,271,494,540

●投資明細表(2019年2月28日現在)

株数	銘柄名	純資産比率 (%)	公正価値 (単位:円)
	普通株式 (97.2%)
	オーストラリア (29.0%)
	不動産投資信託 (29.0%)
4,848,369	Charter Hall Education Trust	0.8	1,282,506,764
4,940,000	Charter Hall Group	2.0	3,442,921,753
4,424,731	Charter Hall Long Wale REIT Class REIT	0.9	1,559,424,724
5,955,991	Dexus	3.3	5,669,908,261
15,227,332	Goodman Group	9.0	15,436,588,174
16,837,832	Mirvac Group Class REIT	2.0	3,427,179,307
10,301,147	Rural Funds Group	1.1	1,827,473,696
33,870,503	Scentre Group	6.1	10,381,261,786
7,632,598	Stockland	1.2	2,115,718,897
22,895,652	Vicinity Centres	2.6	4,460,727,095
			49,603,710,457
	オーストラリア合計		49,603,710,457
	香港 (14.0%)
	不動産投資信託 (14.0%)
16,490,000	Champion REIT	0.9	1,468,570,802
8,881,000	Fortune Real Estate Investment Trust	0.7	1,219,135,050
13,123,500	Link REIT	9.6	16,517,055,466
30,966,000	Sunlight Real Estate Investment Trust	1.5	2,573,340,857
29,510,000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	1.3	2,222,175,323
			24,000,277,498
	香港合計		24,000,277,498
	マレーシア (1.2%)
	不動産投資信託 (1.2%)
42,850,200	Sunway Real Estate Investment Trust Class REIT	1.2	2,064,514,319
	マレーシア合計		2,064,514,319
	ニュージーランド (0.2%)
	不動産投資信託 (0.2%)
3,033,304	Kiwi Property Group, Ltd.	0.2	324,469,615
	ニュージーランド合計		324,469,615
	シンガポール (50.8%)
	不動産投資信託 (50.8%)
14,259,000	Ascendas Hospitality Trust	0.6	1,016,152,070
17,453,700	Ascendas India Trust	0.9	1,624,873,217
20,900,984	Ascendas Real Estate Investment Trust	2.8	4,821,456,956
51,733,902	CapitaLand Commercial Trust, Ltd.	4.8	8,268,571,682
71,862,800	CapitaLand Mall Trust	8.3	14,209,176,410
20,712,700	CapitaLand Retail China Trust	1.5	2,491,397,937
20,190,200	CDL Hospitality Trusts	1.5	2,628,156,590
21,538,000	ESR-REIT	0.6	958,192,268
21,034,000	First Real Estate Investment Trust	1.1	1,871,540,178
15,423,500	Frasers Centrepoint Trust Class REIT	1.7	2,909,859,031
37,311,100	Frasers Logistics & Industrial Trust Class REIT	2.0	3,381,304,387
58,356,596	Keppel DC REIT Class REIT	4.1	7,067,418,608
54,112,200	Keppel REIT	3.2	5,483,449,300
52,836,900	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	0.5	892,369,504
37,229,163	Mapletree Commercial Trust	3.2	5,428,877,830
27,535,300	Mapletree Industrial Trust	2.7	4,537,047,624
70,702,420	Mapletree Logistics Trust	4.7	8,038,349,690
43,256,000	Mapletree North Asia Commercial Trust	2.6	4,454,612,171
34,924,900	OUE Hospitality Trust	1.2	2,071,672,960
3,872,500	Parkway Life Real Estate Investment Trust	0.5	915,644,420
22,500,000	Sasseur Real Estate Investment Trust	0.8	1,436,606,246
16,300,000	Suntec Real Estate Investment Trust	1.5	2,591,781,844
			87,098,510,923
	シンガポール合計		87,098,510,923
	タイ (2.0%)
	不動産投資信託 (2.0%)
13,750,000	CPN Retail Growth Leasehold REIT	0.8	1,311,465,225
16,900,000	Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT	0.4	716,404,438
18,916,000	IMPACT Growth Real Estate Investment Trust	0.8	1,389,898,088
			3,417,767,751
	タイ合計		3,417,767,751
	普通株式合計 (取得原価:147,116,096,477円)		166,509,250,563