有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年10月27日)
①【純資産の推移】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
ノムラ THE ASIA Aコース
| 平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年10月27日) | 422 | 422 | 0.9032 | 0.9032 |
| 2015年 6月末日 | 388 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 442 | ― | 0.9306 | ― | |
| 8月末日 | 397 | ― | 0.8551 | ― | |
| 9月末日 | 386 | ― | 0.8278 | ― | |
| 10月末日 | 415 | ― | 0.8884 | ― | |
| 11月末日 | 407 | ― | 0.8697 | ― | |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年10月27日) | 4,325 | 4,325 | 0.8946 | 0.8946 |
| 2015年 6月末日 | 3,891 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 4,536 | ― | 0.9445 | ― | |
| 8月末日 | 4,128 | ― | 0.8436 | ― | |
| 9月末日 | 3,937 | ― | 0.8118 | ― | |
| 10月末日 | 4,247 | ― | 0.8785 | ― | |
| 11月末日 | 4,135 | ― | 0.8720 | ― | |
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