有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
③【収益率の推移】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
ノムラ THE ASIA Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2015年 6月29日～2015年10月27日 | △9.7% |
| 第2計算期間 | 2015年10月28日～2016年 4月27日 | △5.6% |
| 第3計算期間 | 2016年 4月28日～2016年10月27日 | 4.1% |
| 第4計算期間 | 2016年10月28日～2017年 4月27日 | 3.4% |
| 第5計算期間 | 2017年 4月28日～2017年10月27日 | 9.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2015年 6月29日～2015年10月27日 | △10.5% |
| 第2計算期間 | 2015年10月28日～2016年 4月27日 | △13.4% |
| 第3計算期間 | 2016年 4月28日～2016年10月27日 | △1.0% |
| 第4計算期間 | 2016年10月28日～2017年 4月27日 | 11.7% |
| 第5計算期間 | 2017年 4月28日～2017年10月27日 | 12.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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