有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)

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【提出】: 2017/07/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE ASIA Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-アジアン・エクイティ-クラスA	12,824	9,329	119,635,096	9,546	122,417,904	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	97,992	1.0208	100,030	1.0208	100,030	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.08
合計	99.20

ノムラ THE ASIA Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-アジアン・エクイティ-クラスB	265,840	8,724	2,319,188,160	8,923	2,372,090,320	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	979,912	1.0208	1,000,294	1.0208	1,000,294	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.04
合計	99.01

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	1,730,000,000	100.01	1,730,249,622	100.01	1,730,249,622	0.222	2017/6/20	8.98
2	日本	地方債証券	神奈川県公募第147回	1,500,000,000	100.11	1,501,658,873	100.11	1,501,658,873	1.98	2017/6/20	7.80
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第274回	1,000,000,000	100.10	1,001,020,024	100.10	1,001,020,024	0.3	2017/9/27	5.19
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.05	1,000,554,367	100.05	1,000,554,367	0.34	2017/7/25	5.19
5	日本	特殊債券	農林債券利付第746回い号	800,000,000	100.05	800,430,443	100.05	800,430,443	0.35	2017/7/27	4.15
6	日本	社債券	関西電力第486回	796,000,000	100.11	796,952,842	100.11	796,952,842	0.821	2017/7/25	4.13
7	日本	社債券	東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.76	604,596,710	100.76	604,596,710	3.3	2017/8/25	3.14
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第5回	600,000,000	100.45	602,700,468	100.45	602,700,468	2.01	2017/8/21	3.13
9	日本	社債券	トヨタ自動車第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.09	500,490,832	100.09	500,490,832	0.317	2017/9/20	2.59
10	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	100.01	500,098,851	100.01	500,098,851	0.2	2017/6/27	2.59
11	日本	社債券	三菱地所第81回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.32	401,285,082	100.32	401,285,082	2.045	2017/7/28	2.08
12	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	400,000,000	100.09	400,373,790	100.09	400,373,790	0.14	2017/12/27	2.07
13	日本	社債券	四国電力第265回	300,000,000	100.41	301,233,033	100.41	301,233,033	1.79	2017/8/25	1.56
14	日本	社債券	九州電力第384回	300,000,000	100.08	300,261,750	100.08	300,261,750	1.47	2017/6/23	1.55
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第271回	300,000,000	100.03	300,099,782	100.03	300,099,782	0.35	2017/6/27	1.55
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.32	200,651,865	100.32	200,651,865	2.08	2017/7/27	1.04
17	日本	社債券	三菱商事第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.32	200,643,388	100.32	200,643,388	2.08	2017/7/28	1.04
18	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第174回	200,000,000	100.03	200,061,197	100.03	200,061,197	0.15	2017/7/27	1.03
19	日本	特殊債券	商工債券利付第745回い号	200,000,000	100.02	200,059,278	100.02	200,059,278	0.35	2017/6/27	1.03
20	日本	社債券	ホンダファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,055,816	100.02	200,055,816	0.372	2017/6/20	1.03
21	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.01	200,029,056	100.01	200,029,056	0.303	2017/6/16	1.03
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
27	日本	社債券	東北電力第463回	194,000,000	100.04	194,093,732	100.04	194,093,732	0.72	2017/6/23	1.00
28	日本	社債券	中国電力第371回	190,000,000	100.03	190,063,333	100.03	190,063,333	0.575	2017/6/23	0.98
29	日本	特殊債券	東日本高速道路第18回	130,000,000	100.12	130,167,244	100.12	130,167,244	0.387	2017/9/20	0.67
30	日本	社債券	関西電力第400回	100,000,000	100.71	100,711,356	100.71	100,711,356	3.1	2017/8/25	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.55
特殊債券	31.45
社債券	31.12
コマーシャルペーパー	5.71
合計	78.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)

開示資料

決算