CAMアセアン7ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△1,450,213	209,088
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,450,213	209,088
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△424,459	41,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,723,890	△2,525,106

e class="f3">(単位:円)第7期計算期間
(自 2018年 6月27日

2019/09/26 15:20

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)		当事業年度(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
特別損失合計			8,540		1,334
税引前当期純利益			225,482		24,542
法人税、住民税及び事業税			73,717		290
当期純利益			151,764		24,252

e class="f2">前事業年度
(自 平成29年4月1日

2019/09/26 15:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
当期変動額				-
当期純利益			151,764	151,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-	3,533

e class="f2">前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)株主資本評価・
換算差額等資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計その他

2019/09/26 15:20

#4 注記表（連結）

の総数13,538,917口12,570,299口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,525,106円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,175,665円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第7期計算期間(自 2018年 6月27日至 2018年12月26日)	第8期計算期間(自 2018年12月27日至 2019年 6月26日)
1. その他費用の内訳	主に監査費用216,000 円及びカストディーフィー198,117 円であります。	監査費用216,000円及びカストディーフィー198,432円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,547円)及び分配準備積立金(505,350円)より分配対象額は583,897円(1口当たり0.043127円)であります。なお、分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,927円)及び分配準備積立金(470,208円)より分配対象額は584,503円(1口当たり0.046499円)であります。なお、分配は行っておりません。

e class="f3">項目第7期計算期間
(自 2018年 6月27日

2019/09/26 15:20