- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
平成29年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (平成27年12月28日) | 99,242,594 | 99,242,594 | 0.8644 | 0.8644 |
| 第2計算期間末日 (平成28年6月27日) | 91,814,855 | 91,814,855 | 0.8132 | 0.8132 |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月26日) | 97,179,916 | 97,179,916 | 0.8996 | 0.8996 |
| 平成28年 1月末日 | 95,334,525 | - | 0.8303 | - |
| 2月末日 | 94,232,333 | - | 0.8207 | - |
| 3月末日 | 100,033,826 | - | 0.8686 | - |
| 4月末日 | 98,029,478 | - | 0.8512 | - |
| 5月末日 | 97,396,948 | - | 0.8627 | - |
| 6月末日 | 94,483,842 | - | 0.8369 | - |
| 7月末日 | 100,319,248 | - | 0.9046 | - |
| 8月末日 | 99,504,981 | - | 0.8972 | - |
| 9月末日 | 95,098,854 | - | 0.8575 | - |
| 10月末日 | 97,280,386 | - | 0.8772 | - |
| 11月末日 | 95,047,358 | - | 0.8799 | - |
| 12月末日 | 99,303,041 | - | 0.9193 | - |
| 平成29年 1月末日 | 96,404,499 | - | 0.9134 | - |
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