HSBCインド債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/27-2025/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2024年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,835,539 |
| コール・ローン | 138,645,249 | 47,491,389 |
| 投資信託受益証券 | 5,292,872 | 5,196,134 |
| 投資証券 | 3,542,759,263 | 3,519,388,984 |
| 未収利息 | 37 | 208 |
| 流動資産計 | 3,686,697,421 | 3,578,912,254 |
| 資産の部合計 | 3,686,697,421 | 3,578,912,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,023,685 | － |
| 未払解約金 | 7,969,866 | 6,289,044 |
| 未払受託者報酬 | 735,604 | 767,372 |
| 未払委託者報酬 | 19,309,470 | 20,143,504 |
| その他未払費用 | 548,195 | 1,034,477 |
| 流動負債計 | 103,586,820 | 28,234,397 |
| 負債の部合計 | 103,586,820 | 28,234,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,500,789,531 | 2,507,893,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,082,321,070 | 1,042,784,557 |
| （分配準備積立金） | 864,862,428 | 806,272,716 |
| 元本等合計 | 3,583,110,601 | 3,550,677,857 |
| 純資産の部合計 | 3,583,110,601 | 3,550,677,857 |
| 負債・純資産合計 | 3,686,697,421 | 3,578,912,254 |
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