半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)
中間財務諸表
【HSBC インド債券オープン(1年決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC インド債券オープン(1年決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期計算期間末 2022年 6月27日現在 | 第8期中間計算期間末 2022年12月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 11,263 | |||
| コール・ローン | 157,983,050 | 47,779,293 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,444,552 | 4,390,924 | |||
| 投資証券 | 2,918,469,195 | 2,639,213,031 | |||
| 流動資産合計 | 3,080,896,797 | 2,691,394,511 | |||
| 資産合計 | 3,080,896,797 | 2,691,394,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,278,816 | - | |||
| 未払解約金 | 8,132,858 | 16,993,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 672,424 | 654,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,650,967 | 17,182,806 | |||
| 未払利息 | 476 | 140 | |||
| その他未払費用 | 507,002 | 964,918 | |||
| 流動負債合計 | 100,242,543 | 35,796,433 | |||
| 負債合計 | 100,242,543 | 35,796,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,442,627,218 | 2,268,097,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 538,027,036 | 387,500,215 | |||
| (分配準備積立金) | 500,667,509 | 450,050,359 | |||
| 元本等合計 | 2,980,654,254 | 2,655,598,078 | |||
| 純資産合計 | 2,980,654,254 | 2,655,598,078 | |||
| 負債純資産合計 | 3,080,896,797 | 2,691,394,511 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
