剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,573,516	123,519,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,673,667,380	4,713,659,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,787,630	164,098,059
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,787,630	164,098,059
剰余金減少額又は欠損金増加額	502,362,000	607,922,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	502,362,000	607,922,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	110,913,151	124,803,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,713,659,345	5,982,334,035

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,780,949
利益剰余金合計	2,880,999

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2025年7月22日現在第21期
2026年1月22日現在1.当該計算期間の末日における受益権の総数5,545,657,594口4,992,153,895口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.8500円2.1983円(10,000口当たり純資産額)(18,500円)(21,983円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第20期自 2025年1月23日至 2025年7月22日		第21期自 2025年7月23日至 2026年1月22日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第20期
自 2025年1月23日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,611,511,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,452,709,808

注記表

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