有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在) | |||||||||||
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||||
| イ.主要銘柄の明細 | |||||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |||||
| 1 | GLOBAL CORPORATE HYBRID SECURITIES FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 78,776,658.97 | 95.39 7,514,820,606 | 95.31 7,508,282,143 | 99.51 | ||||
| 2 | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 995 | 1.0045 999 | 1.0044 999 | 0.00 | ||||
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | ||||||||||
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | ||||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |||
| 投資信託受益証券 | 99.51% | |||
| 親投資信託受益証券 | 0.00% | |||
| 合計 | 99.51% | |||
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 | |||
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 | |
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