東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 820,064,895 | 1,269,053,031 |
| 未収入金 | 5,573,030 | 9,264,768 |
| 流動資産計 | 825,637,925 | 1,278,317,799 |
| 資産の部合計 | 825,637,925 | 1,278,317,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,806 | 1,078,065 |
| 未払受託者報酬 | 189,602 | 279,626 |
| 未払委託者報酬 | 5,055,856 | 7,456,682 |
| その他未払費用 | 42,042 | 62,040 |
| 流動負債計 | 5,311,306 | 8,876,413 |
| 負債の部合計 | 5,311,306 | 8,876,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,010,463 | 1,137,198,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,316,156 | 132,242,643 |
| （分配準備積立金） | 39,745,407 | 82,714,664 |
| 元本等合計 | 820,326,619 | 1,269,441,386 |
| 純資産の部合計 | 820,326,619 | 1,269,441,386 |
| 負債・純資産合計 | 825,637,925 | 1,278,317,799 |
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