東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2022年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,339,584 | 2,714,398,819 |
| 未収入金 | 19,140,863 | 22,642,571 |
| 流動資産計 | 1,725,480,447 | 2,737,041,390 |
| 資産の部合計 | 1,725,480,447 | 2,737,041,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,229,498 | 5,110,797 |
| 未払受託者報酬 | 372,648 | 598,528 |
| 未払委託者報酬 | 9,937,238 | 15,960,791 |
| その他未払費用 | 82,715 | 132,909 |
| 流動負債計 | 18,622,099 | 21,803,025 |
| 負債の部合計 | 18,622,099 | 21,803,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,441,995 | 2,145,467,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,416,353 | 569,771,282 |
| （分配準備積立金） | 184,791,189 | 199,210,390 |
| 元本等合計 | 1,706,858,348 | 2,715,238,365 |
| 純資産の部合計 | 1,706,858,348 | 2,715,238,365 |
| 負債・純資産合計 | 1,725,480,447 | 2,737,041,390 |
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