東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年4月25日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/26-2023/01/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月26日至 2022年1月25日	自 2022年1月26日至 2023年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	88,144,094	31,040,610
営業収益合計	88,144,094	31,040,610
営業費用
支払利息	1	2
受託者報酬	1,052,637	1,509,547
委託者報酬	28,070,341	40,254,658
その他費用	233,730	335,276
営業費用合計	29,356,709	42,099,483
営業利益又は営業損失（△）	58,787,385	-11,058,873
経常利益又は経常損失（△）	58,787,385	-11,058,873
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	58,787,385	-11,058,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,303,441	541,292
中間剰余金又は中間欠損金（△）	569,771,282	709,169,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	297,302,051	198,093,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,302,051	198,093,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,431,066	47,094,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,431,066	47,094,588
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－