東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,496,977 |
| 親投資信託受益証券 | 16,606,402,949 | 17,560,890,935 |
| 未収入金 | 127,920,006 | 192,977,931 |
| 流動資産計 | 16,734,322,955 | 17,768,365,843 |
| 資産の部合計 | 16,734,322,955 | 17,768,365,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,334,559 | 81,205,193 |
| 未払受託者報酬 | 3,825,376 | 4,040,394 |
| 未払委託者報酬 | 102,009,940 | 107,743,854 |
| その他未払費用 | 502,944 | 489,424 |
| 流動負債計 | 122,672,819 | 193,478,865 |
| 負債の部合計 | 122,672,819 | 193,478,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,222,057,541 | 10,723,068,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,389,592,595 | 6,851,818,307 |
| （分配準備積立金） | 1,469,959,552 | 1,340,758,702 |
| 元本等合計 | 16,611,650,136 | 17,574,886,978 |
| 純資産の部合計 | 16,611,650,136 | 17,574,886,978 |
| 負債・純資産合計 | 16,734,322,955 | 17,768,365,843 |
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