好配当グローバルREITプレミアム・ファンド米ドルプレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,669,928 | 14,402,118 |
| 投資信託受益証券 | 161,570,335 | 163,622,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,755 | 1,702,586 |
| 流動資産計 | 180,914,018 | 179,726,903 |
| 資産の部合計 | 180,914,018 | 179,726,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,020,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,747,090 | 4,275,295 |
| 未払解約金 | 38,488 | 154,600 |
| 未払受託者報酬 | 4,456 | 5,303 |
| 未払委託者報酬 | 126,509 | 150,378 |
| その他未払費用 | 286 | 345 |
| 流動負債計 | 10,936,829 | 4,585,921 |
| 負債の部合計 | 10,936,829 | 4,585,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,806,036 | 285,019,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,828,847 | -109,878,714 |
| 純資産の部合計 | 169,977,189 | 175,140,982 |
| 負債・純資産合計 | 180,914,018 | 179,726,903 |
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