SMBC世界優先証券ファンド201506の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 27,597,317,452 |
| 派生商品評価勘定 | 498,375,095 |
| 未収入金 | 292,952,522 |
| 流動資産計 | 28,388,645,069 |
| 資産の部合計 | 28,388,645,069 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,280,000 |
| 未払金 | 9,333,990 |
| 未払収益分配金 | 282,756,443 |
| 未払解約金 | 19,512,530 |
| 未払受託者報酬 | 4,448,661 |
| 未払委託者報酬 | 177,946,450 |
| その他未払費用 | 895,878 |
| 流動負債計 | 503,173,952 |
| 負債の部合計 | 503,173,952 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,275,644,363 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -390,173,246 |
| （分配準備積立金） | 356,965,766 |
| 元本等合計 | 27,885,471,117 |
| 純資産の部合計 | 27,885,471,117 |
| 負債・純資産合計 | 28,388,645,069 |
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