日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,528,157 |
| コール・ローン | 8 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,068,932 | 2,242,647,816 |
| 未収入金 | － | 5,069,374 |
| 流動資産計 | 1,672,068,940 | 2,250,245,347 |
| 資産の部合計 | 1,672,068,940 | 2,250,245,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,062,841 | 9,819,925 |
| 未払解約金 | － | 7,597,821 |
| 未払受託者報酬 | 184,328 | 322,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,580,570 | 4,518,994 |
| その他未払費用 | 24,549 | 43,095 |
| 流動負債計 | 10,852,288 | 22,302,625 |
| 負債の部合計 | 10,852,288 | 22,302,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,612,568,360 | 1,963,985,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,648,292 | 263,957,587 |
| 元本等合計 | 1,661,216,652 | 2,227,942,722 |
| 純資産の部合計 | 1,661,216,652 | 2,227,942,722 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,068,940 | 2,250,245,347 |
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