日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,441 | － |
| コール・ローン | 10,608 | 597,152 |
| 親投資信託受益証券 | 4,671,296,187 | 4,234,524,200 |
| 未収入金 | － | 2,409,760 |
| 流動資産計 | 4,671,359,236 | 4,237,531,112 |
| 資産の部合計 | 4,671,359,236 | 4,237,531,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,660,259 | 19,597,508 |
| 未払解約金 | 59,150 | 2,980,589 |
| 未払受託者報酬 | 298,362 | 474,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,273 | 3,087,178 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 59,621 | 94,933 |
| 流動負債計 | 24,016,665 | 26,235,171 |
| 負債の部合計 | 24,016,665 | 26,235,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,332,051,995 | 3,919,501,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,290,576 | 291,794,232 |
| 元本等合計 | 4,647,342,571 | 4,211,295,941 |
| 純資産の部合計 | 4,647,342,571 | 4,211,295,941 |
| 負債・純資産合計 | 4,671,359,236 | 4,237,531,112 |
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