有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/27-2024/06/26)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、各計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとします。
<信託報酬率およびその配分>

新発10年固定利付国債の利回り (終値)	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
0.5%未満	年0.165% (税抜き0.15%)	年0.065%	年0.065%	年0.02%
0.5%以上1%未満	年0.33% (税抜き0.30%)	年0.135%	年0.135%	年0.03%
1%以上2%未満	年0.44% (税抜き0.40%)	年0.185%	年0.185%	年0.03%
2%以上3%未満	年0.495% (税抜き0.45%)	年0.21%	年0.21%	年0.03%
3%以上4%未満	年0.616% (税抜き0.56%)	年0.26%	年0.26%	年0.04%
4%以上5%未満	年0.737% (税抜き0.67%)	年0.31%	年0.31%	年0.05%
5%以上	年0.847% (税抜き0.77%)	年0.36%	年0.36%	年0.05%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価