eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,327,007 |
| 親投資信託受益証券 | 439,666,909 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産計 | 444,993,924 |
| 資産の部合計 | 444,993,924 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,723,159 |
| 未払受託者報酬 | 312,370 |
| 未払委託者報酬 | 2,186,499 |
| その他未払費用 | 19,299 |
| 流動負債計 | 5,241,327 |
| 負債の部合計 | 5,241,327 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 617,251,501 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,498,904 |
| 元本等合計 | 439,752,597 |
| 純資産の部合計 | 439,752,597 |
| 負債・純資産合計 | 444,993,924 |
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