剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2016/10/17 9:23

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		9,484,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△177,498,904
剰余金増加額又は欠損金減少額		102,984,865
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,984,865
剰余金減少額又は欠損金増加額		180,724,351
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,724,351
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△265,088,069

2016/10/17 9:23

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年1月26日現在 ]	[ 平成28年7月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	615,435,204	906,400,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△175,797,299	△260,587,059

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表

2016/10/17 9:23