eMAXISプラスコモディティインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,133,835 | 6,201,491 |
| 親投資信託受益証券 | 2,660,172,331 | 1,796,619,253 |
| 流動資産計 | 2,675,306,166 | 1,802,820,744 |
| 資産の部合計 | 2,675,306,166 | 1,802,820,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,787,066 | 1,056,394 |
| 未払受託者報酬 | 702,424 | 512,445 |
| 未払委託者報酬 | 4,916,884 | 3,587,043 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 43,489 | 31,723 |
| 流動負債計 | 13,449,885 | 5,187,616 |
| 負債の部合計 | 13,449,885 | 5,187,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,412,505,611 | 2,567,038,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -750,649,330 | -769,405,442 |
| （分配準備積立金） | 26,733,590 | 14,658,413 |
| 元本等合計 | 2,661,856,281 | 1,797,633,128 |
| 純資産の部合計 | 2,661,856,281 | 1,797,633,128 |
| 負債・純資産合計 | 2,675,306,166 | 1,802,820,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
