有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,533,364,667	1,916,113,166	617,251,501
第2計算期間	3,770,150,469	794,399,210	3,593,002,760
第3計算期間	1,765,066,594	1,945,563,743	3,412,505,611

<参考>「コモディティインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		ドイツ	2,958,965,576	99.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,979,903	0.24
	純資産総額		2,965,945,479	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ドイツ	ISH DIV COMDTY SWAP DE	投資証券	―	1,201,870	2,466.83 2,461.96	2,964,810,125 2,958,965,576	― ―	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	99.76
合 計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。