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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)

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【提出】: 2022/10/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ]	第8期中間計算期間末 [ 令和 4年 7月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,041,391	114,942,356
親投資信託受益証券	6,774,742,003	14,929,212,034
未収入金	-	19,920,293
流動資産合計	6,843,783,394	15,064,074,683
資産合計	6,843,783,394	15,064,074,683
負債の部
流動負債
未払解約金	52,694,349	93,173,160
未払受託者報酬	1,500,380	4,005,062
未払委託者報酬	10,502,572	28,035,345
未払利息	30	35
その他未払費用	92,957	248,252
流動負債合計	64,790,288	125,461,854
負債合計	64,790,288	125,461,854
純資産の部
元本等
元本	7,286,056,397	12,035,193,262
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△507,063,291	2,903,419,567
(分配準備積立金)	846,381,311	231,080,532
元本等合計	6,778,993,106	14,938,612,829
純資産合計	6,778,993,106	14,938,612,829
負債純資産合計	6,843,783,394	15,064,074,683

開示資料

決算

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