有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自令和 3年 1月27日至令和 4年 1月26日	第8期自令和 4年 1月27日至令和 5年 1月26日
営業収益
受取利息	88	335
有価証券売買等損益	1,465,194,073	1,785,960,970
営業収益合計	1,465,194,161	1,785,961,305
営業費用
支払利息	8,034	42,851
受託者報酬	2,563,295	7,759,145
委託者報酬	17,942,912	54,313,898
その他費用	158,803	480,943
営業費用合計	20,673,044	62,596,837
営業利益又は営業損失(△)	1,444,521,117	1,723,364,468
経常利益又は経常損失(△)	1,444,521,117	1,723,364,468
当期純利益又は当期純損失(△)	1,444,521,117	1,723,364,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	610,723,612	2,443,326,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,472,325,315	△507,063,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,863,584,298	5,163,492,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,863,584,298	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,163,492,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,732,119,779	2,536,832,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,536,832,990
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,732,119,779	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△507,063,291	1,399,634,291