マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 562,374 | 3,576,347 |
| 親投資信託受益証券 | 248,946,305 | 1,616,123,643 |
| 未収入金 | 124,978 | － |
| 流動資産計 | 249,633,657 | 1,619,699,990 |
| 資産の部合計 | 249,633,657 | 1,619,699,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,129 | － |
| 未払解約金 | 5,324 | 1,098,968 |
| 未払受託者報酬 | 33,637 | 100,341 |
| 未払委託者報酬 | 252,237 | 752,544 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 2,461 | 7,464 |
| 流動負債計 | 410,789 | 1,959,324 |
| 負債の部合計 | 410,789 | 1,959,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,259,730 | 1,596,397,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,963,138 | 21,343,211 |
| （分配準備積立金） | 2,665,153 | 2,383,929 |
| 元本等合計 | 249,222,868 | 1,617,740,666 |
| 純資産の部合計 | 249,222,868 | 1,617,740,666 |
| 負債・純資産合計 | 249,633,657 | 1,619,699,990 |
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