マイターゲット2030(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,098,726 | 57,107,867 |
| 親投資信託受益証券 | 32,799,630,832 | 36,750,828,366 |
| 未収入金 | 26,712,218 | 4,476,888 |
| 未収利息 | 1,298 | 1,162 |
| 流動資産計 | 32,923,443,074 | 36,812,414,283 |
| 資産の部合計 | 32,923,443,074 | 36,812,414,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,443,642 | － |
| 未払解約金 | 42,711,247 | 24,600,849 |
| 未払受託者報酬 | 3,939,435 | 22,069 |
| 未払委託者報酬 | 32,171,986 | 176,553 |
| その他未払費用 | 492,368 | 3,310 |
| 流動負債計 | 90,758,678 | 24,802,781 |
| 負債の部合計 | 90,758,678 | 24,802,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,887,285,242 | 24,353,154,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,945,399,154 | 12,434,456,748 |
| （分配準備積立金） | 3,644,989,061 | 3,422,957,381 |
| 元本等合計 | 32,832,684,396 | 36,787,611,502 |
| 純資産の部合計 | 32,832,684,396 | 36,787,611,502 |
| 負債・純資産合計 | 32,923,443,074 | 36,812,414,283 |
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