有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

マイターゲット2030(確定拠出年金向け)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	285,331,203	円
Ⅱ 負債総額	380,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,951,183	円
Ⅳ 発行済口数	264,406,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0777	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	414,043,725,788	円
Ⅱ 負債総額	26,939,788,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,103,936,851	円
Ⅳ 発行済口数	226,510,511,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7090	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	516,367,540,224	円
Ⅱ 負債総額	1,617,117,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,750,422,500	円
Ⅳ 発行済口数	189,219,213,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7204	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	668,676,963,409	円
Ⅱ 負債総額	7,326,692,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,350,271,192	円
Ⅳ 発行済口数	504,252,973,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3115	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	618,473,477,861	円
Ⅱ 負債総額	1,302,683,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,170,794,576	円
Ⅳ 発行済口数	275,633,004,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2391	円