- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2019年 6月28日現在) | 第5期中間計算期間末 (2019年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,149,820 | 13,700,056 |
| 親投資信託受益証券 | 2,317,910,891 | 3,487,647,584 |
| 未収入金 | - | 9,786,868 |
| 流動資産合計 | 2,325,060,711 | 3,511,134,508 |
| 資産合計 | 2,325,060,711 | 3,511,134,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,088,217 | - |
| 未払解約金 | 157,934 | 14,813,611 |
| 未払受託者報酬 | 415,404 | 606,005 |
| 未払委託者報酬 | 3,115,442 | 4,544,995 |
| 未払利息 | 13 | 17 |
| その他未払費用 | 31,093 | 45,392 |
| 流動負債合計 | 4,808,103 | 20,010,020 |
| 負債合計 | 4,808,103 | 20,010,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,435,535 | 3,113,261,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 143,817,073 | 377,863,421 |
| (分配準備積立金) | 49,024,652 | 46,449,878 |
| 元本等合計 | 2,320,252,608 | 3,491,124,488 |
| 純資産合計 | 2,320,252,608 | 3,491,124,488 |
| 負債純資産合計 | 2,325,060,711 | 3,511,134,508 |
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