マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2017年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,893 | 64,923 |
| 親投資信託受益証券 | 5,104,184 | 59,073,566 |
| 未収入金 | － | 24,763 |
| 流動資産計 | 5,116,077 | 59,163,252 |
| 資産の部合計 | 5,116,077 | 59,163,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 28,894 |
| 未払受託者報酬 | 819 | 6,128 |
| 未払委託者報酬 | 6,622 | 48,880 |
| その他未払費用 | 126 | 395 |
| 流動負債計 | 7,567 | 84,297 |
| 負債の部合計 | 7,567 | 84,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,987,217 | 57,789,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -878,707 | 1,289,357 |
| （分配準備積立金） | 41,606 | 2,215,818 |
| 元本等合計 | 5,108,510 | 59,078,955 |
| 純資産の部合計 | 5,108,510 | 59,078,955 |
| 負債・純資産合計 | 5,116,077 | 59,163,252 |
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