マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2018年9月20日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月29日至 2017年6月28日	自 2017年6月29日至 2018年6月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,945,504	4,373,916
営業収益合計	2,945,504	4,373,916
営業費用
支払利息	－	83
受託者報酬	8,143	77,696
委託者報酬	64,835	621,486
その他費用	549	5,713
営業費用合計	73,527	704,978
営業利益又は営業損失（△）	2,871,977	3,668,938
経常利益又は経常損失（△）	2,871,977	3,668,938
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,871,977	3,668,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	169,555	260,168
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,289,357	24,848,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	203,563	20,832,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,563	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	20,832,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	709,027	513,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	513,729
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	709,027	－
分配金	28,894	168,042