マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,783,476 | 4,172,414 |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,415,491 | 3,637,759,633 |
| 未収入金 | － | 2,089,405 |
| 流動資産計 | 2,609,198,967 | 3,644,021,452 |
| 資産の部合計 | 2,609,198,967 | 3,644,021,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,203,837 | － |
| 未払解約金 | 473,553 | 2,614,730 |
| 未払受託者報酬 | 486,086 | 4,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,888,647 | 34,808 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 36,397 | 326 |
| 流動負債計 | 6,088,529 | 2,654,217 |
| 負債の部合計 | 6,088,529 | 2,654,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,407,675,560 | 3,029,747,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,434,878 | 611,619,265 |
| （分配準備積立金） | 41,086,630 | 38,619,487 |
| 元本等合計 | 2,603,110,438 | 3,641,367,235 |
| 純資産の部合計 | 2,603,110,438 | 3,641,367,235 |
| 負債・純資産合計 | 2,609,198,967 | 3,644,021,452 |
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