マイターゲット2040(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,230,393 | 43,444,075 |
| 親投資信託受益証券 | 21,924,020,683 | 26,539,240,609 |
| 未収入金 | 5,087,361 | 5,802,717 |
| 未収利息 | 912 | 884 |
| 流動資産計 | 21,997,339,349 | 26,588,488,285 |
| 資産の部合計 | 21,997,339,349 | 26,588,488,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,472,589 | － |
| 未払解約金 | 20,264,118 | 22,884,077 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,211 | 18,968 |
| 未払委託者報酬 | 21,463,698 | 154,907 |
| その他未払費用 | 328,465 | 2,371 |
| 流動負債計 | 51,157,081 | 23,060,323 |
| 負債の部合計 | 51,157,081 | 23,060,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,945,178,387 | 14,249,998,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,001,003,881 | 12,315,428,998 |
| （分配準備積立金） | 3,436,286,784 | 3,266,203,461 |
| 元本等合計 | 21,946,182,268 | 26,565,427,962 |
| 純資産の部合計 | 21,946,182,268 | 26,565,427,962 |
| 負債・純資産合計 | 21,997,339,349 | 26,588,488,285 |
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