剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 6月29日至 2025年 6月30日	第11期自 2025年 7月 1日至 2026年 6月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,321,193	243,338,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,087,730,693	9,001,003,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,412,437,732	3,434,275,914
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,412,437,732	3,434,275,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	776,918,285	1,082,641,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	776,918,285	1,082,641,194
分配金	6,472,589	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,001,003,881	15,355,131,424

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	229,516,906,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	851,104,300,260

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 6月29日現在)
元本	419,536,144,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,913,201,340,185

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 6月29日現在)
元本	1,228,892,127,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,185,701,541

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	336,857,298,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	829,732,515,597

注記表

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