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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)

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【提出】: 2021/09/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2019年 6月29日至 2020年 6月29日	第6期自 2020年 6月30日至 2021年 6月28日
営業収益
有価証券売買等損益	22,938,942	665,224,188
営業収益合計	22,938,942	665,224,188
営業費用
支払利息	1,972	2,443
受託者報酬	849,509	1,607,546
委託者報酬	6,795,974	12,860,217
その他費用	63,594	120,448
営業費用合計	7,711,049	14,590,654
営業利益又は営業損失(△)	15,227,893	650,633,534
経常利益又は経常損失(△)	15,227,893	650,633,534
当期純利益又は当期純損失(△)	15,227,893	650,633,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,862,245	33,197,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,959,704	195,434,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,576,264	320,854,872
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,576,264	320,854,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,262,901	33,678,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,262,901	33,678,886
分配金	1,203,837	1,856,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)	195,434,878	1,098,190,543

開示資料

決算

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